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EA马丁交易策略,能稳定盈利吗?

外汇大咖 2019-3-18 16:02

不少交易者喜欢用EA交易,而EA中的马丁策略(马丁格尔策略)较受欢迎。不得不说,现实中很多投资者寄希望于马丁策略来赚大钱。然而,这种马丁EA交易工具真的靠谱吗? ... ... ... ...

     
     不少交易者喜欢用外汇EA交易,而EA中的马丁策略(马丁格尔策略)较受欢迎。不得不说,现实中很多投资者寄希望于马丁策略来赚大钱。然而,这种马丁EA交易工具真的靠谱吗?

     令人惊奇的是,在与很多初级交易者沟通过程中,发现他们对这种策略深信不疑,认为它能够100%赚钱。当然,也有资深交易者认为这是国外多少年前玩剩的东西,不应该盲目追捧。

   其实现在很多外汇ea都有马丁的性质,因为这种策略在震荡行情确实能赚钱,二个是EA中加上马丁策略也是为了适应现在交易者的需求,因为如果你的ea是趋势类型的,有可能几天才能有一个单子,这对于爱交易的人来说这简直就是煎熬。而马丁不同,基本上只要你一挂上ea,马上就会有新的订单出现。

    事实上,18世纪“马丁策略”就已经存在,不过多数时候用在赌桌之上。这样的交易策略是基于概率论,如果你的资金足够雄厚,那么你交易的成功率将接近100%。

    在交易的世界里,马丁策略(Martingale Strategy)方法众所周知,这种方法在拉斯维加斯的赌桌上很常见。这也是为什么现在的赌场会押注极大和极小,以及为什么赌桌的轮盘上有两个绿色标记(0和00),这两个标记表示偶数和奇数。该策略的问题在于,要想实现100%的胜率,你的资金量必须非常雄厚(或者说资金量无限大)。

   遗憾的是,没有人的资金量是无限大的。同时,如果交易的方向错误,碰上单边行情,这种方法会使账户很快爆仓。这种交易方法的风险很高,可能比你潜在的收益还要高。尽管这种策略有很多缺点,但也有方法对这种策略进行改进,让其更有利用价值。下面我们将介绍几种方法来改进这种高风险且复杂的交易策略。

   什么是马丁策略?

    早在18世纪,马丁策略就由法国数学家Paul Pierre Levy提出来了。马丁策略最初是一种赌博的方式,是用“双倍押注”的方式来赢回本金。马丁策略很多具体的细节是由美国数学家Joseph Leo Doob 完成的,他试图证明赌博中存在100%胜率的可能性。

    这一策略的原理涉及到最初的下注金额,当前一次下注失败时,下一次下注金额就翻一倍,这样的话,只要有一次下注成功,那么就可以挽回之前所有的损失。赌桌上的两个绿色标记是被用来限制马丁派策略的,因为除了偶数和奇数(或“红色和黑色”)之外,还有其他的结果。这使得马丁派策略的长期利润为负数,从而让人们打消使用该策略的念头。

    要想理解马丁派策略背后的原理,我们可以看一个简单的例子:

     假设我们有一枚硬币,我们来打赌这枚硬币抛出后是正面还是反面,最初的下注金额是1美元。抛出硬币是正面和反面的概率是相等的,均为50%,而且每一次抛出硬币的结果是相互独立的,不会相互影响。只要你坚持押注正面或者反面,每一次押注都是前一次押注金额的两倍,那么只要你押注对一次,之前的亏损就都挽回了,最终你将赚到无数多的钱。

     马丁交易策略,真的是稳定盈利吗?

    假设你有10美元,你一直押注正面,第一次你押注1美元。

     第一次抛出的硬币显示是正面,你赚了1美元(下次押注只需1美元);
     第二次抛出硬币显示的是反面,你亏损了1美元,你的账户金额回到10美元;
    第三次押注时你要押注2美元,若赢了,你赢回本金的同时,还能净赚1美元,若输了,账户将剩下8美元;
    第四次押注你需押注4美元(是前一次押注的2倍),这一次你终于赢了,赚了4美元,你的账户变成了12美元。
     根据马丁派策略,若这样,你赢一次就可以挽回之前的所有损失。

     然而,当你出现连续亏损时,那又会怎样?

      马丁交易策略,真的是稳定盈利吗?

     我们重新来一次,你还是有10美元,还是从1美元开始押注(这次你是连续亏损)。

      第一次你亏损1美元,账户变成9美元;
     第二次你加倍下注2美元,又输了,账户变成7美元;
     第三次你加倍下注4美元,再次亏损,账户变成3美元。
    这时你已经没有资金翻倍加注了,你只能把仅剩的3美元去押注,最后如果你还是亏损,那你的账户就亏光的,即便你赢了,也远不足初始资金10美元。

     马丁策略的应用

     除非你运气糟糕透顶,否则不会发生上面亏空的事。当你交易外汇时,汇率一般会有趋势,趋势可以持续很长时间。当马丁派策略运用到外汇交易中时,关键在于“加倍下注“,这样就拉低了你的盈亏均衡状态下的平均价格。

     在下图的例子中,你买入欧元/美元,在1.2650时持有1单,汇价跌至1.2630时再开第2单,继续跌至1.2610时继续增持4单,你盈亏均衡状态下的平均价格由1.2650跌至1.2640,再下跌至1.2625,由此类推下去,你的盈亏均衡平均价会不断拉低;当你的在1.2550处再加仓32单时,这时盈亏均衡平均价为1.2569,虽然你已经亏损了100点,但只要汇价上涨19点,从1.2550涨至1.2569,那么你就可以挽回所有损失,如果汇价继续下跌,那你将面临爆仓风险。

     马丁交易策略,真的是稳定盈利吗?

    这也是为什么你需要非常多的资金才能用马丁策略。如果你只有5000美元,在汇价跌至1.2550之前,你就会亏光所有资金。汇率最终可能出现反弹,但是在绝大多数情况下,你是没有足够的资金撑到汇价反弹的。

    马丁策略在交易中效果更好?

    马丁策略之所以在外汇交易中如此受欢迎的原因之一,是它和股票市场不同,汇率不会跌至零。虽然公司很容易破产,但是国家不会。有时候,一种货币贬值,即便以非常快的速度贬值,它也不会跌至零。当然如果汇率真跌至0,那将是非常可怕的事情。

    外汇市场有其独特的优势,对于那些有雄厚资本去做马丁策略EA的交易者来说,外汇EA是非常有吸引力的。交易者可以赚取利息来抵消一部分亏损。交易者可以可以买入高息货币,卖出低息货币。如果持有的头寸非常大的话,那么赚取的利息也会很多,这样也可以降低盈亏均衡平均价。
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